ניתוח של מניית דלק - יישום תאורית האיסוף של וויקוף - פריצת דשדושאתמול פרסמה החברה באמצעות מנגון הדיווחים הישיר של מגנא כי היא וחברות בת נוספות בליווי של נתיבי גז לישראל חתמו על הסכם ייצוא של גז למצרים , מניית דלק לא עשתה דבר מיוחד בתקופה האחרונה וניסנו כאן ליישם את תיאורית וויקוף שאומרת כי מחיר המניה איננו נע בקו ישר אלא נע על פני מספר מחזורי חיים , צפי שמחיר המניה ישבור רמת התנגדות שתהפוך לתמיכה . אין לראות באמור המלצה , מנתח הגרף אינו מבצע ניתוח גרפים באופן מקצועי ואין להסתמך על דבר שנרשם , אדם שיעשה זאת יוכל לבוא בטענות לעצמו וזאת בלבד , כמו כן אין למתוח ביקורת על הניתוח ואין לבצע ניתוח של הניתוח , הדבר מיועד לצורך מידע בלבד , במידה והמידע מטעה אשמח לפירוט מדוע ואתקן כמובן .
ניתוח פונדמנטאלי
דוראל הישראלית פורצתלמי שלא מכיר מדובר בחברת אנרגיה מהתחום הסולארי.
החברה הונפקה בשנת 2020 ומאז מספקת מהלך יפה למשקיעים.
מחודשים אוקטובר-נובמבר נראה שהתקשתה לפרוץ את רמת ההתנגדות שנוצרה לה אבל מסתמן מהימים האחרונים שהמניה יוצאת למהלך עליות נוסף.
מחיר ההתנגדות שעמד על כ-1590 אג' למניה נפרץ באופן מובהק עם מחזורי מסחר די יפים ביחס לחודשים האחרונים.
בנוסף אגיד שמבדיקה שערכתי מדובר בחברה עם נתונים כספיים די חיוביים ביחס למתחרות שלה במגרש הישראלי.
לא המלצה כמובן! דיעה בלבד.
בהצלחה לכולם!
סקירה 10.1.20סגירה חיובית לשבוע תנודתי, הנאסדק עלה 2.6%+, ה-S&P500 עלה 1.8%+ והדאו עלה 1.6%+
התשואות ל-10 שנים מעט עלו בחדות ל -1.10% בעיקר בעקבות זכיית הדמוקרטים ברוב בשני בתי הקונגרס. הצפי שנמשיך לראות את התשואות עולות בטווח זמן הקרוב.
הזהב סגר על 1850 דולר לאוניקיה. ביצע פריצת כשל השבוע, האם ישבור גם את הרצועה שנעה בה בחצי שנה האחרונה.
הנפט 52.73 דולר לחבית. עליה יפה משבוע שעבר בהמשך למבצעי החיסונים שנמשכים והודעות חיוביות מחברות פייזר ומודרנה.
פייזר הודיעה כי החיסון שלה מכסה גם את המוטציות שנתגלו בדרום אפריקה ובריטניה.
מודרנה דיווחה שהחיסון שלה יתן הגנה מפני הנגיך לשנתיים.
ה-VIX סביב אזור 21.5 ירידה זניחה ברמה השבועית.
מספר הנדבקים היומי העולמי ממשיך לעלות ועובר את רמת ה- 800,000 נדבקים ליום (שבוע שעבר היינו באזורי ה-700,000. בארה"ב בין 250-300 אלף נדבקים חדשים בכל יום.
נתוני אבטלה מאכזבים עם ירידה בכמות המשרות שנוספו לראשונה מאפריל, ירידה של 140,000 משרות שהצפי עמד על עליה של 50,000 משרות. שיעור האבטלה נותר ללא שינוי ועמד על 6.7% למרות שהצפי היה לעליה ל-6.8%. חשוב לזכור שדצמבר הוא חודש של חגים אז יהיה מעניין לראות האם זה נמשך בחודשים הבאים.
מחדל בקפיטול בוושינגטון, בחסות טראמפ פרצו מפגינים חמושים לסנאט, לבסוף הוחלט לא להגיש נגדו כתב אישום בגין הסתה. אך טוויטר ופייסבוק השעו את החשבון שלו מתוך סכנה להמשך הסתה לאלימות.
לאחר מכן טראמפ ניסה להרגיע את הרוחות ומסר שיעביר את השלטון כנדרש אך יום למחרת התבטא כי לא יגיע להשבעה ב-20.1.
ביידן קרא לעלות את שכר המינימום ל-15 דולר לשעה ולחלק מענקים של 2000 דולר לאדם. הוא קרא לאשר מיידית חבילת תמריצים בשווי טריליוני דולרים והתחייב להציג את התוכנית המפורטת כבר בחמישי.
השבוע תחל עונת הדוחות שתסכם את שנת 2020 ותיתן צפי לשנה הבאה. נתחיל השבוע עם דוחות הבנקים הגדולים.
לסיכום,
היקפי התחלואה ממשיכים להאמיר, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק ל-100 מיליון נדבקים בעולם.
ברחבי העולם נכנסים לסגרים שלישיים וכן להגבלות נוספות אך ככל שמבצע ההתחסנות ההמוני יימשך המשקיעים יוכלו להסתכל קדימה באופטימיות, הכלכלה תוכל לחזור למצבה הקודם ואולי בחלק מהמקרים גם נקבל בענפים מסוימים עודפי ביקוש. כל אלו בסיוע של תמריצים נוספים שביידן מתכוון להעביר ימשיכו לדחוף את השוק כלפי מעלה.
מבחינה טכנית,
ב-S&P500 קיבלנו נר חזק מאוד השבוע, ירדנו בתחילה לבדוק את רמת הפריצה שדיברתי עליה בשבוע שעבר (3700) ומשם יצרנו רגל וביצענו מהלך יפה למעלה. (סיימנו בגבוה של כל הזמנים)
התצורה הטכנית ממשיכה להראות חוזקה, יחד עם הנתונים הפנדומנטלים אני ממשיכה להיות אופטימית לגבי השוק.
בהצלחה.
זה רק עניין של זמן, אפלייד מטריאלס מעקב ללונגאפלייד מטריאלס שייכת לענף הטכנולוגיה, עוסקת בייצור ושיווק מערכות וציוד לבדיקה ועיבוד לתעשיית המוליכים למחצה. נראית טוב להמשך תנועה מעלה, בחודשיים האחרונים הפגינה תנועה עוצמתית ועלתה כ 50% וכמו כן, קיבלה העלאת דירוג לאחרונה, הציגה דוח כספי חזק ברבעון הרביעי עם הכנסות שעלו ב 25.1% ל -4.69 מיליארד והביעה צפי לצמיחה מתמשכת לשנת 2021.
טכנית,
⚡️ מדד RSI אינו באיזור קניות יתר, מה שמצביע על מקום לתנועה מעלה,
⚡️ ממוצעים נעים תומכים בכיוון האמור – נסחרת כעת מעל ממוצע נע 20.
⚡️ מבחינת רצועות בולינג'ר – נסחרת באיזור קו הבסיס כך שיש מקום לתנועה מעלה.
⚡️ לתשומת לב: אם כי MACD עדיין דובי ומציג תמונה לא בטוחה – יש לקחת זאת בחשבון ולעקוב.
יתכן שתמשיך להיסחר בטווח שבין 83-88 לפני שתפרוץ את הרמה האמורה, יש לעקוב אחר כניסת מחזורי מסחר לצד רוח גבית מהשוק.
עתידה לדווח ב 18 בפברואר.
כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
סקירה 3.1.21סגירה חזקה של השנה, הנאסדק עלה 0.6%+, ה-S&P500 והדאו עלו 1.30%+ בשבוע מקוצר.
השבוע גם בשישי לא יהיה מסחר לרגל השנה החדשה.
התשואות ל-10 שנים מעט ירדו ל -0.92%.
הזהב סגר על 1901 דולר לאוניקיה. עדיין נע בתוך הרצועה.
הנפט 48.42 דולר לחבית. כמעט ללא שינוי משבוע שעבר.
ה-VIX סביב אזור 22 עליה זניחה ברמה השבועית.
מספר הנדבקים היומי העולמי ממשיך לעלות ועובר את רמת ה- 700,000 נדבקים ליום שהחזיק במשך מספר שבועות. בארה"ב מעל 200,000 נדבקים חדשים בכל יום.
הסנאט ביטל את הוטו שהטיל טראמפ בשבוע שעבר על הצעת חוק תקציב בטחון כצפוי.
מספר המובטלים החדשים בארה"ב הפתיע וירד ל-787,000 לעומת 806,000 בשבוע שעבר וצפי ל-833,000.
האיחוד האירופי הגיע להסכמה עם סין שתיתן לחברות אירופאיות גישה נרחבת יותר לשווקים בסין.
סיכום שנתי:
מדד תשואה לשנת 2020
נאסדק 44%
ה-S&P500 מדד 16.3%+
דאו ג'ונס 7.3%
נפט 20.5%-
זהב 25%
כסף 48%
CSI300-סין- 27%
SSE (שנחאי) 14%
CHINEX (חברות טכנולוגיה בסין) 63%
לונדון 14%-
פריז 7%-
פרנקפורט 3.5%+
STOXX600 מדד -4%-
לסיכום,
כל עוד מבצע החיסונים יימשך השוק ממשיך כלפי מעלה. י
אסטרהזנקה צפויה להתווסף השבוע למערך ולתרום להמשך תמיכה בשוק.
מבחינה טכנית,
ב-S&P500 פרצנו יפה את הגבוה האחרון לאחר דשודש של 4 שבועות וניסיון לפרוץ את רמת ה-3700 ללא הצלחה.
התצורה הטכנית ממשיכה להראות חזקה ואני אופטימית לגבי ההמשך.
בהצלחה.
מניית ODT עם פוטנציאל גבוהה לשורטסקוויז!חברת אודונט טרפוטיקס מתעסקת בפיתוח תרופה למחלת סרטן השד אשר נמצאת בשלב 3 של הניסוי לאחר תוצאות טובות בשלב 2.
יתרונות התרופה אל מול טיפולים אחרים בשוק:
- במקום שילוב של מספר כדורים כימיים פה מדובר בכדור אחד בלבד.
- במקום מינונים גבוהים של תרופות כימיות את הכדור הזה לוקחים פעם ב 3 ימים בלבד!
- החומרים הכימיים מהכדור נשארים בגוף האדם כ - 8 ימים מה שעוזר בהורדת מינון התרופה.
- לא תועדו תגובות אלרגיות לתרופה.
- תוצאות חיוביות משמעותית אל מול גידולים שעמידים בפני כימוטרפיה.
החברה מתכננת להגיש בקשה לרישום התרופה ב FDA באמצע 2021.
מספר נתונים מעניינים שמחזקים עסקת לונג:
לחברה סך הכל 39 מליון מניות, מתוכן כ 19 מליון מניות סחירות.
החזקה מוסדית + פנים = 96% מסך כל מניות החברה.
מניות בפוזיציית שורט = 3.6 מליון (שימו לב! - נתון נכון ל 15.12) כלומר 19% מהמניות הסחירות בפוזיציית שורט.
ווליום ממוצע יומי כ 380 אלף מניות - משמעות של סגירת פוזיציות שורט מלאה יקח כ 10 יום.
קצב שריפת המזומנים = 10 מליון דולר בחודש
כסף בקופה = 63 מליון דולר
מה שמעיד על תכנון מדוייק ונכון אל מול יעד הגשת בקשה לאישור FDA בדיוק 6 חודשים.
המימון ממכירת מניות ולא מהלוואות בנקאיות או חוץ בנקאיות מה שמקל על התנהלות החברה ברמה הכלכלית בעתיד.
קניות פנים של מעל למליון מניות בשווי של יותר מ 18 מליון דולר בחודש דצמבר בלבד!
ברמה הטכנית, גרף שבועי, נמצאים בתבנית מחבט ויצאנו לדרך, חצינו את ממוצע 20 כלי מעלה, רמות התנגדות הבאים מסומנים על הגרף.
אפסייד של כ100% ויותר.
אינדיקטור מאני פלואו מעיד על כניסה רבה של כסף פנימה.
NASDAQ:ODT
CSIQ- לונגמניית CSIQ שייכת לאחד הסקטורים החמים של 2020, הסקטור הסולארי.
שבוע שעבר קיבלנו פריצה בגרף שבועי וקביעת שיא כל הזמנים.
לחברה שווי שוק של 3 מיליארד דולר ופלואט לא גדול במיוחד של 45 מליון מניות, 11% שורטיסטים במנייה.
החברה נחשבת לאחד מהמפתחות הגדולות בעולם בתחום תחנות הכוח של מודולים סולריים, החברה נותמת שירות ללקוחותיה ביותר מ150 מדינות בעולם.
החברה גייסה מעל 260 מליון דולר בשנת 2020 לטובת ההון העסקי מה שצריך לספק לחברה יכולת ייצור מהירה ורחבה יותר של מוצריה בנוסף לפיתוחים טכנולוגיים נוספים.
את שבוע המסחר האחרון המנייה פתחה עם נסיגה מהשיא החדש שיצרה והתממשה עד לאיזורי 50% פיבונאצי בסרגל שנמתח מ15/12, לאחר מספר נסיונות לשבור את ממוצע נע 50 ברמה היומית, המנייה מצליחה להיתמך, כאשר באותו היום המנייה מסיימת ב11% של עלייה עם מחזור יחסי גבוה מה שהוביל למהלך של 39% של עלייה ב9 ימי מסחר עד לשיא כל הזמנים.
בשבוע המסחר הקרוב, ארצה לראות את המנייה נתמכת על איזורי ה52$ ומסמנת תמיכה יציבה לתחילה של בניית פוזיציה במספר חלקים, כאשר הפוטנציאל הראשוני הוא עלייה של כ7% לאיזורי ההתנגדות הראשונים ב54$.
ברעיןו מסחר לסווינג המטרה היא לראות התייצבות גם על איזורי ה54$, מהלך שיכול לקחת מספר ימים ואפילו יותר, כאשר נקבל את האישורים באיזורים האלה יהיה ניתן להשלים כמות נוספת לפוזיציה ובכך להנות ממחיר ממוצע נמוך לקראת פריצה מחודשת לעבר שיא חדש נוסף.
אין באמור המלצה.
בהצלחה לכולם. NASDAQ:CSIQ
טוגדר פארמהמניית טוגדר מסקטור הקנאביס הרפואי הרותח מדשדשת כבר זמן מה,
מציגה התכנסות במשולש, עדיין נראית מעט חלשה אבל מאמין שסימנה תחתית ומכאן תעלה, נ
יתן לעקוב מחר אחר הפתיחה ולהיכנס לאחר מכון, מיקום סטופ בקו התכלת. פריצת משולש יכולה לתת הרבה בשר ;)
לבינתיים רק עוקב.
מבחינת פודנומנטלית, המניה עברה השנה לרווח ביחס לרבעון הקודם ונראה שהופכת רווחית.
מעניינת מאוד.
HASI - renewable energy HASI - החברה הכי וותיקה בארה״ב בתחום האנרגיה המתחדשת, משקיעה במיזמים ופרוייקטים של renewable energy ולפעמים משלבת גם נדל״ן.
החברה הונפקה בשנת 2013 ומאז הגרף נראה מדהים, עולה ברציפות ולמרות הנפילה החדה במשבר הקורונה היא תיקנה כל הדרך למעלה ואף הכפילה את עצמה.
לאורך כל השנים, החברה גדלה ומייצרת הכנסות יפות כאשר השואו הגדול פה הוא בשולי הרווח - ברווח הנקי.
בדרך כלל חברות מכניסות נניח 100 מיליון דולר ברבעון ומתוך זה רק 6 מיליון זה הרווח הנקי, כלומר מדובר בשולי רווח של 6%.
בחברה הנ״ל הרווח הנקי עומד על כמעט על 100%, משהו פסיכי.
בנוסף לכך, ההשקעות בחברה בנויות בצורה חכמה כך שכמעט ואין בהן שום סיכון כספי לחברה, מודל כספי סופר מעניין.
שווי השוק של החברה די נמוך (5b - mid cap) ולעניות דעתי, יכולה לעלות בחדות ולפרוץ קדימה, במיוחד בתקופת הנשיאות של ביידן.
מתנד הObv מגלה על זרימת כספים חזקה ושאר האינדיקטורים נראים גם כן חזקים.
מנה ראשונה נכנסה אתמול בשער 62$ והיום מנה שנייה בשער 64.97 מנה נוספת.
ניתן לחכות לתיקון, די הגיוני שיגיע כאשר האינדיקטורים בקוטב העליון.
השקעה לטווח ארוך, שגר ושכח לכמה שנים.
אין באמור המלצה כלשהי.
דעה: S&P 500 רעיון מסחראפשר לראות שהספי עולה בסוג של ידית לכיוון מעלה ואין מנוס מפריצה לאן או לכאן בשבועיים הקרובים.
אין לי דרך לדעת האם השוק יפרוץ לכאן או לכאן אז הכנתי שתי תרחישים כיצד להתנהג עם כל תרחיש.
שורט:
השוק נמצא כרגע במכפיל של 30 בערך שזה בן המכפילים הכי גבוהים בהיסטוריה, בנוסף מוטציה
חדשה של נגיף הקורונה מהלכלת אימים על העולם ויכולה אולי להחזיר אותו למצב שתחילת מרץ.
בנוסף לכל זה נתונים האבטלה בשמיים, המתיים רק עולים ומקומות עבודה ממשיכים להסגר.
לפי כל הנתונים הללו לא הייתי בהכרח נכנס לשורט אבל מחכה עם הגדלת כמויות או כניסה לפוזיציות
חדשות כי השוק מאוד מתוח כלפי מעלה והמאקרו לא תומך בראלי הענקי שהוא נתן.
לונג:
אפשר לראות שאתמול לאחר ההודעה על הנגיף בסוף השבוע השוק פתח בפרה מרקט מערים
למטה והיה בשיא מינוס 2 וסיים במינוס 0.4 עם שבירת כשל על קו מגמה עולה. אפשר אולי
ללמוד מזה שהשוק כבר יודע איך להתמוד עם נגיפים למיניהם וכבר לא נראה פאניקה כמו
במרץ ומכירות חיסול.
לסיכום -
לדעתי, הדבר הנכון ביותר לעשות אם אתה פוזיציה לצמצם כמויות ואם לא לשבת על הגדר.
השוק מאוד מתוח כלפי מעלה, אך מצד אחד צפינו להתפרקות אתמול אחרי הנגיף החדש
שטיפה יאזן בין וול סטריט לכלכלה הריאלית אך גם זה לא קרה. מה יקרה באמת רק השוק
יגיב ואנחנו נבוא מוכנים לא תרחיש.
סקירה 20.12.20שבוע של שמירה על הרמות הגבוהות, הנאסדק עלה 3.10%+, ה-S&P500 עלה 1.30%+ והדאו ג'ונס עלה 0.40%+. (בשישי היה יום הכישוף המרובע בו פקעו אופציות וחוזים על מדדים ומניות).
שבוע מקוצר לפנינו כך שיום חמישי עד 13:00 שעון ארה"ב ובשישי לא יתקיים מסחר.
שבוע לאחר מכן יום שישי לא יתקיים מסחר.
התשואות ל-10 שנים עלו ל -0.95%.
הזהב עלה יפה ועומד על 1843 דולר לאוניקיה. נתמך יפה.
הנפט ממשיך לעלות, השבוע סגר על -49 דולר לחבית, שבוע שביעי ברציפות. בעיקר בשל מבצעי החיסונים ההמוניים בעולם שיחלו בקרוב.
ה-VIX ירד ל-21, הראה עצבנות מצד המשקיעים ירדה.
מספר הנדבקים היומי ממשיכה להיות גבוהה סביב ה- 700,000 נדבקים ליום ברמה העולמית. בארה"ב רבע מיליון נדבקים חדשים בכל יום.
פולין תיכנס לסגר כללי מה-29.12 עד ה-17.1.
נשיא צרפת חלה בקורונה.
השבוע גם מודרנה קיבלה את האישור להתחיל לשווק את החיסון שלה.
השיחות על תוכנית התמריצים שוב נקלעו למבוי סתום. וטראמפ נאלץ להוציא צו מיוחד להאריך את התוכניות הקיימות, בכך לןמעשה מנע את השבתת הממשל. הארכה עד יום ראשון בחצות והפגישה לדיונים תהיה ב-13:00 שעון ארה"ב.
גולדמן זאקס פירסמו את הערכה שלהם לשנת 2021- צופים שהשוק יגיע ל-4300 נקודות כלומר עליה של עוד 16% ול-4600 נקודות שהן עוד 7% בשנת 2022.
תביעות אבטלה ראשוניות שוב מאכזבות עמדו על 885,000 כאשר האנליסטים צפו ל-800,000.
הפד הותיר את הריבית על כנה.
לאחר סיום המסחר הפד הודיע על כך שהוא מתיר לבנקים הגדולים להגדיל דיבידנדים ו-BUY BACKS אחרי שעברו את מבחני הלחץ.
חברות במוקד- מייקרוסופט הודיעה כי תחל לייצר בעצמה שבבים ובכך שלחה את אינטל לירידות חדות, זה מגיע לאחר שהחודש אפל התחילה למכור מחשבים עם מעבדים שהיא פיתחה לראשונה.
בנוסף, מייקרוסופט הודיע על כך שנפגעה במתקפת סייבר על מערכות מחשוב של חברות ממשלתיות ופרטיות.
לסיכום,
מבצעי החיסון ההמוניים ברחבי העולם יחלו בזמן הקרוב וזאת כמובן בשורה חיובית מאוד לשווקים שימשיכו לדחוף אותם כלפי מעלה.
בנוסף, הזדמנות נוספת לאשר את תוכנית הסיוע הפיסקלית שנראת קרובה מתמיד כמובן גם תיתן רוח גבית במידה ותאושר.
הנפט ממשיך לעלות בעקביות כבר שבוע שביעי ברצף.
הזהב נתמך ונראה שיכול לבצע מהלך בזמן הקרוב.
הבנקים מקבלים דחיפה מהפד לאחר עמידה במבחני הלחץ.
מהצד השני, המתיחות בין ארה"ב לסין חוזרת לכותרות. והיקף התחלואה ממשיך להיות גבוה.
נתוני האבטלה צפויים להמשיך להיות חלשים לפחות עד תחילת השנה.
כרגע השוק נותר אדיש לכך ובוחר להתמקד בנתונים החיוביים.
מבחינה טכנית התצורה שנוצרה ממשיכה לסמן על חוזקה של השוק ותומכת בהמשך עליות..
GBP\CHF Long idea - רעיון למסחר בצמד פאונד\סוויסלאחר שבסוף שבוע שעבר ראינו את צמדי הפאונד יורדים בחוזקה בעקבות אי ההסכמות בנושא הברקסיט
את הפתיחה של השבוע קיבלנו בגאפ למעלה כאשר יש משב רוח חדש של תקווה שאולי בכל זאת יגיעו להסכמים טובים ביציאה מהאיחוד
מבחינה טכנית ניתן לראות שאנחנו מדשדשים בטווח קצר, נחכה לאישור לפריצה כלפי מעלה מעל רמת ההתנגדות הנוכחית בכדי לנסות ולתזמן הצטרפות למהלך העולה
* אין באמור שום כוונה ליעוץ השקעות המתחשב בצרכיו הספציפים של כל בן אדם
כל הנאמר הוא למטרות לימוד בלבד
סקירה 13.12.2020
המגמה החיובית נקטעה השבוע, ירידות קלות במדדים העיקריים, ברמה השבועית הנאסדק ירד 0.7%-, ה-S&P500 ירד 1%- והדאו ג'ונס ירד 0.6%-.התשואות ל-10 שנים התמתנו וירדו ל-0.89%.הזהב נותר ללא שינוי ברמה השבועית וסגר על 1843 דולר לאוניקיה.הנפט ממשיך לעלות אך באופן מתון יותר, השבוע סגר על -46.56 דולר לחבית, שבוע שישי ברציפות. בעיקר בשל הצפי להתחלת מתן החיסונים כבר החודש ובכך להגברת הביקוש לאנרגיה שהכלכלה תשוב לעצמה.ה-VIX עלה ל-23, הראה עצבנות מצד המשקיעים השבוע שציפו להתקדמות בתוכנית התמריצים שלא הגיעה.מספר הנדבקים היומי קפץ השבוע והגיע כבר קרוב ל-, 700,000 נדבקים ליום ברמה העולמית. שבוע שעבר עמדנו סביב ה-600,000. השבוע גם ה-FDA נתן את המלצתו לחיסון של פייזר וכבר החודש יתחילו במערך החיסונים.השיחות על תוכנית התמריצים נקלעו למבוי סתום.באירופה ה-ECB אישר הרחבה של התוכנית הקיימת בחצי טריליון יורו כדי לתמוך בעסקים, בעובדים ובממשלות.תביעות אבטלה ראשוניות עמדו על 853,000 כאשר האנליסטים צפו ל-720,000.בבריטניה גובר החשש שיצאו מאיחוד ללא הסכם. לאור כך ראינו השבוע לראשונה את אגרות החוב הממשלתיות של ספרד ופורטוגל נסחרות בתשואה מתחת לאפס.
לסיכום,
התחלת ההתחסנות תתחיל כבר החודש הזה מה שצפוי להמשיך לתת רוח גבית בעיקר למניות שיש להם פוטנציאל לחזור לצמוח לאחר קיפאון.
התקווה לתמריצים חדשים השבוע עלתה על שרטון אך כמובן שלא יורדת מהפרק לגמרי וככל הנראה שנשמע על כך כבר בקרוב.
הנפט ממשיך לעלות בעקביות כבר שבוע שישי ברצף.
כמות הנדבקים היומי העולמי עולה אך השוק נותר אדיש.
בסה"כ הירידות שראינו השבוע נבלמו ומבחינה טכנית נשארנו עם תצורה חיובית להמשך עליות.
בהצלחה.
PACB- לונגמניית PACB מעניינת ללונג ליום המסחר הקרוב ובכלל לתקופה הקרובה.
חודש נובמר התחילת עם שבירה של קו מגמה עולה, המנייה מצליחה להתאושש ונתקלת מספר פעמים בהתנגדות חזקה באיזורי ה17$ בשילוב עם הנפקת מניות שהובילה את המנייה לתיקון למספר עגול ותמיכה מאיזורי 50% פיבונאצ'י. (14$).
אפשר לראות מחודש אוגוסט ועד השיא בחודש נובמבר המנייה השלימה מהלך של מעל 240% של עלייה.
איזורי ההתנגדות החזקים ב17$, מהווים התנגדות חזקה מאוד ופריצה של איזור זה תכניס את המנייה לשיא כל הזמנים מאז ההנפקה בשנת 2010.
RSI בטווחים סה"כ טובים שתומכים בעסקה לונג כנ"ל גם ממוצעים נעים.
ברמת מסחר יומי,
מעבר חלק של איזורי ה15.9$ בשילוב עם נפחי מסחר גבוהים מהממוצע יכולים להוביל למהלך מהיר לאיזורי ה17$, באיזורי ה6.5% של תנועה זה בהחלט רלוונטי למנייה כזאת כאשר נכנסת למומנטום.
TP1- 16.5$
TP2- איזורי ה17$.
ברמה מסחר סווינג,
אפשר לשלב מספר כניסות על נקודות מפתח ובניית פוזיציה שתאפשר הפחתות והוספות בהתאם לצורך על מנת לשמור על ניהול סיכונים תקין שהמטרה היא לקבל פריצה של 17$ והמשכיות כלפי מעלה.
חשוב לקחת בחשבון כי בעסקת סווינג חשוב לשים לב לעניין הכמויות והסטופים במידה ותחילה נקבל שוב איזה כשל על איזורי ההתנגדות החזקים , אפשרי שהמנייה תלך מספר ימים בדשדוש על איזורים אלה (לאחר כשל) ורק לאחר מכן תמשיך כלפי מעלה.
אין באמור המלצה.
בהצלחה. NASDAQ:PACB
תחזית לטווח ארוך BTCUSDלאחר ניתוח התרשים הגעתי למסקנה כי מגמת העלייה במגמת ה- BTCUSD תמשיך להתקדם לעבר חידוש המקסימום ההיסטורי, כמו גם איחוד גבוה יותר עם צמיחה שלאחר מכן.
ישנם שלושה קווי מגמה בתרשים:
1. קו המגמה הסגול הוא קו מגמה שיקופי של תמיכה והתנגדות, ונותן לנו תובנה לגבי גבולות תנועות המחירים ההיסטוריות החשובות של BTC.
2. קו המגמה הצהוב הוא המגמה העולמית של התנועה המתקנת של מחיר ה- BTC לאחר השיא ההיסטורי עם היווצרות ההתנגדות הנוכחית.
3. קו המגמה הכתום נותן לנו הבנה של הדחף של התנועה המתקנת, והכי חשוב, עם LOW לא מעודכן, הוא תמיכה חזקה במגמה במצבנו.
הרעיון ליצור תחזית זו נבע מתנועות התרשים ממחזור למחזור, לכל מחזור יש פעולה ראשונית וסופית מסוימת. אם נתבונן בתרשים, נראה קווים אנכיים - אלה הם שלבי המחזוריות, המעניקים לנו הבנה על תחילת התנועה, כמו גם השלמתה עם הכחדה בסוף המחזור.
החזון שלי הוא שבשלב זה של השוק מדובר במחזור 4, שאינו מעניק את עצמו לניתוח של רמות תמיכה והתנגדות אופקית, אך כפי שאנו רואים בתרשים, יש ניתוח גלי אליוט, הנותן לנו הבנה של המשך התנועה של BTC.
מגמת העלייה של BTC תציג את הדינמיקה שלה לאחר ינואר 2021. על פי התחזית הנוכחית, אנו יכולים לראות בתקופה זו היווצרות מקסימום היסטורי חדש, כמו גם קביעת המחירים בטווח זה. הדוגמה מראה את גל הדחף של אליוט, שמשקף את החזון שלי לגבי השוק.
Z1 הוא רמת המומנטום העולמית לכיוון הכללי של השוק. כאשר המחיר מתקרב מלמעלה למטה לגבול המפלס, אנו פותחים עמדה ארוכה ב- LONG.
Z2 הוא הרמה האמצעית של הדחף של התנועה המתקנת. כאשר המחיר מתקרב מלמעלה למטה, זה גם נותן לנו אות ב- LONG.
תחזית זו מציעה לפתוח עמדות LONG רק בתנועות מתקנות ולהתמקד ברמות העלולות.
סגירת עמדות קצרות טווח (במחזור הנוכחי, קווי מגמה צהובים וכתומים) משמשות לביצוע פקודות STOP, כמו גם לקו גלי אליוט.
(הגרף של מצב היומן (Toggle Log Scale), שעובר בפינה השמאלית התחתונה)
כמו? תגובה?
סקירה 6.12.20המגמה החיובית של נובמבר נמשכת וקיבלנו שיאים חדשים בכל המדדים העיקריים, ברמה השבועית הנאסדק עלה 2.1%+, ה-S&P500 עלה 1.7%+ והדאו ג'ונס עלה 1%+.
התשואות ל-10 שנים נותרו קפצו ל-0.97%.
הזהב עלה השבוע ל-1842 דולר לאוניקיה בעיקר לאור התקווה לתוכנית תמריצים ובכך להגדלת החוב הממשלתי.
הנפט ממשיך לעלות בחוזקה, השבוע סגר על -46.09 דולר לחבית, שבוע חמישי ברציפות. בעיקר בשל ההודעות החיוביות מצד החיסונים. והישיבה של אופ"ק שהוחלט בה כי יגדילו את התפוקה היומית רק ב-500,000 חביות במקום ב-2 מיליון.
ה-VIX נשאר יציה סביב אזור ה-20, סממן לרגיעה מבחינת המשקיעים.
מספר הנדבקים היומי שב לעלות לאחר שלושה שבועות שנשאר יציב, חצה את רמת ה- 600,000 ברמה העולמית כאשר בארה"ב קפיצה חדה ל-230,000 נדבקים ליום.
כפי שהיה ידוע מראש בריטניה אישרה את החיסון של פייזר וכבר החודש יתחילו במערך החיסונים.
כלכלני גולדמן זאקס פירסמו השבוע הערכה כי בקרוב נראה תוכנית תמריצים חדשה בהיקף של 700 מיליארד דולר, מקורות אחרים דיברו על 900 מיליארד. במקביל להערכות ראינו התקדמות בקונגרס לכך, בכל אופן התקווה לכך שנראה תוכנית תומכת בהמשך עליות בשוק.
נתוני תעסקה מעורבים בארה"ב- שיעור האבטלה ירד ל6.7% כאשר הצפי עמד על 6.8% אך מבחינת כמות המשרות שנוספו היתה אכזבה כאשר רק 245,000 משרות נוספו כאשר הצפי עמד על 469,000 משרות.
בבריטניה קיבלנו השבוע דיווחים על אפשרות להסכם סחר בינם לבין האיחוד האירופי שימנע ברקזיט ללא הסכם.
בגרמניה הזמניות ממפעלים עלו ב-2.9% באוקטובר לעומת 1.1% בספטמבר ולעומת צפי ל-1.1%.
לסיכום,
אישור החיסון והתקווה לתמריצים חדשים תדלקו השבוע את השווקים וקיבלנו המשכיות יפה עם עליות בכל המדדים ויצירת שיאים חדשים.
הודעות חיוביות מצד חברות החיסונים תורמות בהחלט לסנטימנט החיובי בשוק ומזיזות כלפי מעלה גם את הנפט בשבועות האחרונים. אנחנו צפויים להמשיך לקבל פרסומים כאלה גם בהיקשר של פייזר שמחכה לאישור ה-FDA וגם לגבי חיסונים אחרים.
כמות הנדבקים היומי העולמי עולה אך השוק לא מתרגש מכך כי כל עוד אנשים יחוסנו החשש מעלייה בתחלואה ירד.
התקדמות במשא ומתן על תוכנית התמריצים והתבטאות ביידן בעניין ימשיכו לרכז עניין, כעת עם נתוני האבטלה הפושרים מבחינת משרות שנוספו יש חיזוק נוסף לצורך להעביר תוכנית זו
שימו לב לראסל 2000 שידוע כסמן ימני של השוק, הוא מראה על חוזקה והמשכיות וזה כמובן מחזק את ההערכה שלי שנראה המשך עליות.
הקנביס תופס כותרות סקטור הקנביס חוזר שוב לקדמת הבמה לאחר שהוא נשחט ברובו במהלך 2019-2020 (יש יוצאים מן הכלל)
החדשות האחרונות שמעמידות את הסקטור על הרגליים היא ההצבעה המתוכננת לימים הקרובים על שינוי מדיניות פדרלית לגבי השימוש בקנאביס למטרות רפואיות ושימוש לשעות הפנאי.
לאחרונה נוספו עוד מדינות בארהב המתירים שימוש בקנביס למטרות רפואיות או למטרות פנאי.
אני מציגה את תעודת הסל הזאת כי היא הגדולה והפופלרית.
החקיקה בנושא בעלת השלכות לא מעטות לטוב ולרע:
צימצום פערים בין מדינות בהן הליגליזציה אושרה כבר מצד אחד ויצירת פערים בתחומי שיפוט בהם החוק מחמיר עם משתשמשיי קנביס
הכנסות ממס פדרלי על מכירות קנביס יושקעו מחדש בקהילות המושפעות ממלחמת הסמים,
ביטול חסמים מול מוסדות פיננסים כגון אשראי ומימון מבנקים וכדומה לחברות אמריקאיות .
מעבר של החברות האמריקאיות להסחר בבורסות המובילות בנסדק או בנייסי
הסרת חסמים לחברות קנדיות לפעול בארהב
וכו...:)
כמובן שמדובר בתהליך ולא במגע של שרביט קסם אבל כל עוד הנושא יהיה בכותרות- החברות יהנו מאור הזרקורים.
בנימה קצת יותר אישית: אני פחות מאמינה בחברות הקנדיות ויותר בחברות האמריקאיות שפחות מוכרות לציבור הרחב .
בחרתי להציג את תעודת הסל MJ באינטרוול חודשי לצד אינטרוול יומי ....בלי מילים .
אין פה המלצה או רעיון לפעולה
סקירה 29.11.20שבוע חיובי כאשר הנאסדק הגיע לשיאים חדשים,, ברמה השבועית הנאסדק עלה 3%+,
ה-S&P500 עלה 2.3%+ והדאו ג'ונס עלה 2.2%+.
התשואות ל-10 שנים נותרו כמעט ללא שינוי משבוע שעבר, סגרו על 0.84%.
הזהב שבר רמה קריטית וירד השבוע בחוזקה ל-1786 דולר לאונקיה.
הנפט ממשיך לעלות בחוזקה, השבוע עלה בעוד כ-7%+ ל-45.53 דולר לחבית, שבוע רביעי ברציפות. בעיקר בשל ההודעות החיוביות מצד החיסונים. והישיבה הקרובה של אופ"ק שצפויה להתכנס השבוע ולדון על המשך קיצוצים בתפוקה.
ה-VIX ירד לאזור ה-20, סממן לרגיעה מבחינת המשקיעים.
מספר הנדבקים היומי העולמי נותר דומה בשלושת השבועות האחרונים נע סביב ה- 600,000
בארה"ב התמתנות מסוימת במספר הנדבקים היומי, כ- 170,000 נדבקים ליום.
בריטניה נמצאת לקראת הסרת הסגר אך עדיין מעריכים כי חג המולד יחגג תחת מגבלות.
בריטניה צפויה לאשר את החיסון של פייזר וביונטק בשבוע הבא וכבר להתחיל לחסן במהלך דצמבר.
בלאק פריידיי מוצלח במיוחד עם עליה של 22% במכירות המקוונות אשר חיפו על הרכישות הפיזיות בחנויות. בשני צפוי סייבר מנדיי יהיה מעניין לראות האם נראה המשכיות.
נתוני מאקרו בארה"ב
הזמנות מוצרים ברי קיימא לחודש אוקטובר עמד על 1.3% לעומת צפי ל-0.5% בלבד.
התמ"ג לרבעון השלישי עמד על 33.1% לעומת צפי ל-33.2%.
מכירות בתים חדשים-999,000 לעומת צפי ל-970,000.
לסיכום,
שיאים חדשים בנאסדק לאחר חודש חזק בכל המדדים.
הודעות חיוביות מצד חברות החיסונים תורמות בהחלט לסנטימנט החיובי בשוק ומזיזות כלפי מעלה גם את הנפט בשבועות האחרונים.
גם כמות הנדבקים היומי העולמי מראה התייצבות מסוימת בשבוע האחרון, אם נראה שיש לכך המשכיות ואולי גם ירידה זה בהחלט יכול להיות עוד זרז לעליות בשוק.
כמובן שהמצד השני אנחנו יכולים לקבל עוד הודעות מצד הממשל לגבי צמצומים בתוכנית התמריצים ודברים מהסוג הזה יכולים להשפיע באופן נקודתי לרעת השוק.
ה-S&P500 כרגע מאוד קרוב לשיא, ביצע מהלך מרשים השבוע עם תבנית שמרמזת על המשך עליות.
בהצלחה.
נורסטאר, היעד צפונהנורסטאר מציגה FALLING WEDGE, כניסה בוצעה בקו האופקי בשער 1475.
ואני עוקב מקרוב כבר תקופה אחרי סבב אחד די מוצלח המדדים משתפרים ויהיה מעניין לראות פריצה. (נכתב לפני שלושה ימים).
לאחר תזמון כניסה נכון נראה שנורסטאר מתקדמת צפונה כאשר MFI מראה על זרימת כסף חכם מוגבר,
RSI גם כן סימן תחתית ומרמז על מגמת לונג חזקה, פרצת היום 50.
בMACD בוצעה CROSSOVER ב3.11, גם האינדיקטור הזה מאותת על לונג.
היום נפרץ ממוצע נע 50 בגרף 4 שעות.
כרגע נמצאים בתעלה עולה.
בדו"ח האחרון החברה הציגה הפסד אך יציבות, ובנוסף פורסמה תוכנית התייעלות על פיה ימכרו נכסים בשווי מיליארד דולר.
דו"ח Q3 בד24.11.
אין המלצה.
מניית AURAמניית AURA מסקטור הנדל"ן,
כניסה בוצעה בשער 139.
פונד נראה מצויין.
מבחינה טכנית Rising wedge pattern м הושלם, בדרך כלל בתבנית כזו צפוייה ירידה ובכל זאת בחרתי להישאר.
בדיעבד, התבנית נפרצה כלפי מעלה וביומיים האחרונים המניה מנסה לפרוץ התנגדות ב160.
RSI חזק ויציב, ביום האחרון יורד מעט, MACD הפך חיובי, היסטוגרם הפך ירוק.
MFI בעלייה חדה מספר ימים רצופים - היום 70.93.
לבינתיים לונג יציב, פריצת התנגדות תבטיח הישארות במנייה והמשך מגמה חיובית,
נר אחרון חלש ויחד עם זו ירידה קלה מאוד.
אופטימי ולא ממליץ. TASE:AURA
מניית MGICמניית MGIC מתלבטת האם לשנות כיוון.
נקודת קיצון סומנה בגרף וביומיים האחרונים עליות קלות.
בשלב זה התנועה עדיין מעט חלשה.
מבחינת פונד החברה גדלה בקצב יפה,
דו"ח אחרון סיפק מאוד את המשקיעים ולאחריו הגיעה עלייה חדה.
דו"ח קרוב ניתן לראות על הגרף.
מבחינה טכנית RSI בעלייה בימים האחרונים אך לא פרץ 50 עדיין.
MFI מראה זרימת כספים מוגדלת ובMACD בשלושת הימים האחרונים ההיסטוגרם הולך ונהפך ירוק,
עדיין שלילי מתחת ל0, קרוסאובר בקרוב.
מחזיק ולא ממליץ.